Opções de ações de gestão de dinheiro

Risco & amp; Gerenciamento de dinheiro.

O gerenciamento correto de sua exposição de capital e risco é essencial quando opções de negociação. Embora o risco seja essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não precisa ser um problema. A chave é administrar eficazmente os fundos de risco; sempre assegure-se de estar confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está se expondo a perdas insustentáveis.

Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerenciar seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode perder; evite esticar demais. Como o risco efetivo e a gestão do dinheiro são absolutamente cruciais para o comércio bem sucedido de opções, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode, e deve, usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar seu orçamento.

Usando o seu plano de negociação Gerenciando o risco com opções Spreads Gerenciando o risco através da diversificação Gerenciando o risco usando as ordens de opções Gerenciamento de dinheiro & amp; Dimensionamento das posições.

Usando seu plano de negociação.

É muito importante ter um plano de negociação detalhado que estabeleça diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos desse plano é ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco com o qual você se sente confortável e a quantidade de capital que você precisa usar.

Ao seguir seu plano e usar apenas o dinheiro que você especificamente alocou para negociação de opções, você pode evitar um dos maiores erros cometidos por investidores e comerciantes: usando dinheiro.

Quando você está negociando com o dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus negócios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com a negociação de opções, você realmente quer estar o mais focado possível sobre o que está fazendo e por quê.

Uma vez que a emoção assume o controle, você potencialmente começa a perder o foco e pode se comportar de forma irracional. Isso poderia causar que você perseguisse perdas de negócios anteriores que foram ruins, por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria. Se você seguir o seu plano e continuar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle.

Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você descreve no seu plano. Se você prefere fazer negócios de baixo risco, então não há nenhuma razão pela qual você deve começar a se expor a níveis mais altos de risco. Muitas vezes é tentador fazer isso, talvez porque você tenha feito algumas perdas e quer tentar corrigi-las, ou talvez tenha feito bem com alguns negócios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a um ritmo mais rápido.

No entanto, se você planeja fazer negócios de baixo risco, então você obviamente o fez por algum motivo, e não faz sentido tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima.

Se você tiver dificuldade em gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um comércio específico, você pode achar útil o seguinte artigo: "Compreender os Gráficos de Risco e Ampère" Risco de Ratio de Recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar riscos ao trocar opções.

Gerenciando Riscos com Opções Spreads.

Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base no mesmo título subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação geral.

Por exemplo, se você comprou as chamadas de dinheiro em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato com as chamadas de dinheiro no mesmo estoque, então você criaria um spread conhecido como propagação de uma chamada de touro. Comprar as chamadas significa que você pode ganhar se o estoque subjacente aumentar em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não pudesse subir. Ao escrever chamadas no mesmo estoque, você poderá controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder.

Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e minimizar a quantidade de dinheiro que você pode perder, como acontece com o exemplo de propagação de chamadas de tourado acima. Isso significa que você potencialmente reduz os lucros que você faria, mas reduz o risco geral.

Spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro colocar um estoque, você receberia um pagamento inicial por escrever essas opções, mas você ficaria exposto a perdas potenciais se o estoque declinasse de valor. Se você também comprou mais barato com dinheiro, então você teria que gastar algum de seus pagamentos antecipados, mas você eliminaria quaisquer perdas potenciais que uma queda no estoque causaria. Este tipo particular de propagação é conhecido como um touro colocado espalhar.

Como você pode ver a partir de ambos os exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda pode ganhar se o preço se mover do jeito certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você possa incorrer se o preço se mover contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções; Eles são excelentes dispositivos para gerenciamento de riscos.

Existe uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções, fornecemos uma lista de todas as opções de spreads e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer se referir a esta seção quando estiver planejando suas negociações de opções.

Gerenciando o risco através da diversificação.

A diversificação é uma técnica de gerenciamento de riscos que normalmente é usada por investidores que estão construindo uma carteira de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro vinculado em uma determinada empresa ou setor. Um portfólio diversificado geralmente é considerado menos exposto ao risco do que um portfólio que é constituído em grande parte por um tipo específico de investimento.

Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma maneira; No entanto, ele ainda tem seus usos e, na verdade, pode se diversificar de várias maneiras. Embora o princípio permaneça em grande parte o mesmo, você não quer muito do seu capital comprometido com uma determinada forma de investimento, a diversificação é usada nas opções de negociação através de uma variedade de métodos.

Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, negociando opções que se baseiam em uma variedade de títulos subjacentes e negociando diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você faz lucros de várias maneiras e não depende inteiramente de um resultado específico para que todos os seus negócios sejam bem-sucedidos.

Gerenciando Riscos Usando Ordens de Opções.

Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de diferentes pedidos que você pode colocar. Além dos quatro tipos de pedidos principais que você usa para abrir e fechar posições, há uma série de pedidos adicionais que você pode colocar, e muitos destes podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos.

Por exemplo, um pedido de mercado típico será preenchido com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil, seu pedido pode acabar sendo preenchido a um preço maior ou menor do que você precisa. Ao usar ordens limitadas, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis.

Também há ordens que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: seja isso para bloquear os lucros já realizados ou reduzir perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada posterior, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição.

Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros, mantendo-se em uma posição por muito tempo, ou incorre em grandes perdas ao não fechar em uma posição ruim com rapidez suficiente. Ao usar as ordens de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz.

Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição.

A gestão do seu dinheiro está inextricavelmente ligada ao gerenciamento de riscos e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade limitada de dinheiro para usar e, por isso, é vital manter um controle estrito do seu orçamento de capital e garantir que você não perca tudo e se encontra incapaz de fazer mais negócios.

A melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples, conhecido como dimensionamento de posição. O dimensionamento da posição é basicamente decidir quanto do seu capital você deseja usar para entrar em qualquer posição específica.

Para usar efetivamente o dimensionamento de posição, você precisa considerar quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem de seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, o dimensionamento da posição é uma forma de diversificação. Ao usar apenas uma pequena porcentagem do seu capital em qualquer comércio, você nunca será dependente de um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem-sucedidos farão negócios que acabam mal de vez em quando; A chave é garantir que os maus não o afetem demais.

Por exemplo, se você tiver 50% de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acabe por perder dinheiro, então você provavelmente perderá uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você costuma usar apenas 5% a 10% de seu capital por comércio, então, mesmo algumas trocas perdidas consecutivas não deveriam acabar com você.

Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de superar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para mudar as coisas. O dimensionamento da posição o ajudará a fazer exatamente isso.

Opções de Gerenciamento de dinheiro.

Nesta página, você aprenderá informações importantes sobre opções de gerenciamento de dinheiro. Este único fator pode fazer a diferença entre um comerciante bem sucedido e um jogador! Não perca esta seção!

Opções O gerenciamento de dinheiro é diferente da administração de dinheiro para negociação de ações e é um dos aspectos mais importantes de qualquer tipo de negociação. Desconsidere esse fator e você está efetivamente soprando um buraco na linha de água do seu navio de investimento - você inevitavelmente vai afundar. É esse fator único que atrapa a maioria dos comerciantes, e é ainda mais crítico ao negociar opções, porque você pode perder 100% do seu investimento se você tiver um comércio errado.

Se você entrar em uma negociação com um preço de ações de US $ 25, normalmente você definiu uma perda de parada de 4%, que você ajustaria em US $ 24. Isso significa que você está arriscando US $ 1. Se o seu risco máximo for de US $ 500, isso significa que você pode comprar até 500 ações do estoque, que é um comércio total de US $ 12.500. Olhando assim, isso significaria que você está efetivamente limitado a um máximo de dois negócios abertos em qualquer momento (por isso, comprar opções DITM é uma maneira muito mais poderosa de negociar swing - você obtém DOUBLE the bang for your buck!) .

Isso é muito mais fácil de descobrir, porque seu corretor exige que você estabeleça uma margem para cada spread que você vende. O corretor que eu uso exige uma margem de US $ 1.000 para cada spread de crédito que eu vendo, de modo que, se o seu negócio estiver muito errado e você não tiver parado uma parada (Stupid!), Você tem dinheiro suficiente para comprar novamente o spread. Então, se você tiver US $ 5.000, você pode vender um spread por cinco ações, um cinco se espalha em um estoque.

Novamente, seu corretor facilita. Você receberá um requisito de margem para colocar nua, equivalente a aproximadamente 12% do custo de compra do estoque ao preço de exercício escolhido. Então, se você vender uma venda para XYZ a um preço de exercício de US $ 25, você deverá ter uma margem disponível de US $ 25 x 100 = $ 2.500 x 12% = $ 300.

O cálculo do seu risco máximo com as opções OTM é fácil. Se o seu risco máximo for de 2%, que neste exemplo é de US $ 500, você simplesmente compra um valor máximo de opções de US $ 500. No caso de sua opção perder 100% do seu valor, você só perde 2% do seu capital total. Então, se a XYZ estiver negociando em US $ 24 e você optar por comprar uma opção de compra por um preço de exercício de US $ 25 por um custo de US $ 1 por opção, você pode arriscar comprar até 5 opções por um total de US $ 500.

Ao comprar chamadas e colocações de DITM, você está efetivamente negociando swing, mas a metade do preço, então você simplesmente calcula sua parada de perda da mesma maneira que você faria por um balanço comercial com preço total. No entanto, se você usar o comércio acima como exemplo, você poderá inserir simultaneamente quatro negócios abertos, e não apenas dois.

Seja qual for a regra ou o nível de tolerância que você defina, é realmente importante que você fique com ela rígidamente; Não importa o quanto você esteja tentado a superar as coisas um pouco. Isso irá eventualmente e inevitavelmente funcionar contra você! Swing trading stocks é divertido e suas perdas não são extremamente grandes na maioria das vezes. No entanto, a mesma alavancagem que funciona para fazer com que você obtenha grandes lucros com as opções pode se voltar contra você e mordê-lo com muita dificuldade - a única rede de segurança é um sistema de gerenciamento de dinheiro absolutamente rígido. Sem emoção, sem jogo, sem falsas esperanças. Isso é o que o manterá em direção aos lucros!

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2018, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Por que eu não uso a regra de gerenciamento de dinheiro de 2%.

O artigo de hoje é sobre desacreditar a regra de gerenciamento de dinheiro de 2% que é tão popular entre grande parte da comunidade comercial. Muitas pessoas lá estão discordando sobre esse assunto no passado, então eu queria escrever sobre isso hoje para esclarecer minhas opiniões sobre isso. Eu vou apresentar alguns argumentos fortes contra o fato de confiar na regra de 2% que espero que você salve dinheiro e abra seus olhos. Você realmente precisa prestar atenção ao que tenho que dizer hoje porque poderia melhorar significativamente seus resultados de negociação.

Desacreditar a regra de 2%.

A regra de gerenciamento de dinheiro de 2% (MM) provavelmente começou na negociação de ações e no investimento de longo prazo há muitos anos. Baseia-se na ideia de que você estaria em várias posições a qualquer momento e que só arriscaria 2% do seu patrimônio líquido em qualquer um desses cargos. Por exemplo, você pode ter 100k em sua conta e 20 ações ativas com 2% de risco cada. A regra de 2% realmente começou como uma forma de os investidores espalharem seu capital de risco entre um espectro diversificado de ações e investimentos, mas nunca foi usado para usar a maneira que muitos comerciantes de Forex usam nos dias de hoje ...

A idéia de que o comerciante de swing Forex ativo também deve arriscar 2% de sua conta em todos os negócios é simplesmente ilógico. A regra de 2% é essencialmente um mito que se perpetuou em torno do mundo comercial porque parece fazer sentido e é fácil de entender, mas apenas porque um grupo de pessoas está falando sobre algo, não significa que seja correto ou útil para cada situação, na verdade, muitas vezes o contrário é verdade. Existem alguns problemas muito grandes com a regra de 2%, se você é um comerciante de swing Forex ativo que geralmente é apenas em uma ou duas posições de cada vez, mantendo-as por alguns dias ou talvez uma semana em média ...

Por que a regra de 2% é essencialmente lixo ...

Primeiro, o Forex é altamente alavancado, muito mais do que uma conta de negociação de ações. Esta é a primeira e principal razão pela qual a regra de 2% não faz sentido para o comerciante de Forex ou para qualquer comerciante de instrumentos altamente alavancados. Deixe-me elaborar ...

Forex deve ser pensado como uma conta de margem, porque isso é essencialmente o que é. Em outras palavras, você realmente precisa apenas manter dinheiro suficiente em sua conta de negociação para cobrir a margem dos tamanhos de posição que você normalmente troca ... você não precisa manter TODO o seu capital de negociação / risco em sua conta de negociação, qualquer comerciante profissional Diga-lhe isso. Uma vez que estamos apenas no máximo, algumas posições de cada vez em que podemos usar uma alta alavancagem, e estamos apenas segurando, normalmente, alguns dias para um ou duas semanas no máximo, não precisamos diversificar nosso risco em muitos diferentes mercados, ou seja, a diversificação em Forex é irrelevante.

O tamanho da conta é arbitrário no Forex porque uma conta Forex é apenas uma conta de margem, só existe para fazer o depósito / ter um depósito para manter uma posição. Ninguém que entenda esses fatos colocaria TODOS os seus fundos comerciais na sua conta comercial, porque simplesmente não é necessário. O que você coloca em sua conta de negociação não reflete necessariamente toda a renda que você tem para negociar e não reflete seu patrimônio líquido global. Na negociação de ações, você precisa de muito mais dinheiro para controlar mais dinheiro porque há menos alavancagem disponível. Normalmente, se você deseja controlar 100k de estoque, você precisa ter 100k em sua conta. O Forex é muito mais alavancado como já disse, e isso significa que, para controlar, diga 100k de moeda, que é cerca de 1 lote padrão, você só precisa de cerca de US $ 5.000 em sua conta de negociação.

O rico e o pobre rapaz.

Se você se considera "rico", "pobre" ou "classe média" e # 8221; não há como evitar que 2% de todo seu capital tenha algum sentido. Existe um fator de habilidade envolvido com a negociação que varia muito de um comerciante para o próximo, dado esse fato, não faz sentido que um novo comerciante com apenas dizer 10k para o nome dele deve arriscar 2% de sua conta em qualquer comércio; ele ainda não possui habilidades comerciais reais e apenas 10k a seu nome; Com a regra de 2%, tudo o que ele fará é perder dinheiro devagar, na melhor das hipóteses. Você vê, a gestão do dinheiro depende tanto da habilidade de negociação quanto da tolerância ao risco pessoal, não deve ser apenas uma porcentagem arbitrária da sua conta de negociação.

Digamos que um cara em Singapura só tem 10K para o nome dele, que é todo seu dinheiro pessoal, tudo. Se ele segue a multidão e lê sobre a regra de 2% em um dos muitos sites comerciais que pode ser encontrado, isso significa que ele estará arriscando US $ 200 por comércio (2% de 10K)! Isso é simplesmente totalmente ridículo! O fato de que tantos comerciantes estão começando com muito pouco dinheiro para o nome deles e é-lhes dito que arrisquem 2% de todo o seu dinheiro de negociação, é realmente imoral de fronteira. Os níveis de habilidade e a tolerância ao risco pessoal variam dramaticamente entre os comerciantes, e esta é outra razão pela qual a regra de 2% é um lixo completo.

Por outro lado, digamos que um cara na Austrália tem dois milhões de dólares livres para negociar, ele obviamente não vai colocar tudo isso em sua conta comercial, porque ele não precisa. Ele pode colocar 20k em sua conta apenas para cobrir as margens dos tamanhos de posição que ele normalmente negocia. Então, se ele usa a regra de 2%, ele só vai começar a arriscar US $ 400 por comércio, porque 2% de 20k é 400. Faz sentido que alguém com 2 milhões de dólares de capital de risco só arrisse $ 400 por comércio ? Se ele está negociando como um atirador como comerciante de swing no mercado Forex (o que eu ensino e como eu troco), então não, não faz absolutamente nenhum sentido. Espero que você esteja começando a ver por que basear seu risco por troca em 2% do dinheiro em sua conta de negociação é simplesmente irrelevante.

Assim, se você tem 10k para o seu nome ou 5 milhões, a regra de 2% é inútil e até prejudicial se você estiver negociando mercados como Forex e outros. Simplesmente não faz sentido e não se aplica ao Forex, como poderia ser para investidores de ações de longo prazo.

Compounding não é o que parece.

A grande atração pela regra de 2% parece ser a noção de que, ao ganhar negócios e construir sua conta, o dinheiro será composto e a regra de 2%, naturalmente, aumentará o tamanho da sua posição e, ao contrário, diminuirá o tamanho da sua posição à medida que você perder. Isso parece ótimo em teoria, mas na realidade é realmente apenas um monte de B. S. Essa é mais uma razão pela qual a regra de 2% é uma pilha gigante de lixo ...

A regra de 2% é nada mais do que propaganda espalhada pelos corretores para ver você perder lentamente, isso ajuda você a permanecer no jogo por mais tempo "# 8230; o que é ótimo para o corretor porque eles coletam mais comissões e se espalham. A regra de 2% é realmente para perder os comerciantes para perder o dinheiro devagar e # 8230; se você estiver ganhando, não vai funcionar para sua vantagem, como parece, em teoria. E sobre o desenho de dinheiro para viver? Se você realmente começar a fazer bem, você começará a retirar dinheiro da sua conta de negociação, de modo que muito atrapa a maior parte do vento da teoria de "composição". Você não pode combinar seus lucros comerciais em sua conta de negociação para sempre, não é realista ou prático, esquece-se de compor.

Sim, 2% composto aumentará lentamente ao longo do tempo, mas você estará desenhando seu dinheiro para viver, eo tamanho da conta original é arbitrário; o cara que tem algum dinheiro sério para negociar que só começou em 10k, quando ele tem certeza de que ele pode despejar 100k em sua conta ... assim, o que está na conta é arbitrário ... o que é importante é gerenciar seu dinheiro corretamente e saber o quanto você pode arriscar por comércio para permanecer no jogo e ficar rentável.

Todos gostaríamos de transformar 10k em 1 milhão composto, mas nunca acontece assim. Lembro-lhe que alguns dos maiores fundos de hedge de todos os tempos reduziram até 50% do seu patrimônio líquido nas suas curvas de capital. Isso apenas mostra a imprevisibilidade de sua curva patrimonial. O efeito de composição é estúpido porque assume que você não terá esses soluços na sua negociação, por isso prefiro depositar os lucros à medida que os faço. A composição a mais longo prazo é apenas para sonhadores e # 8230;

OK, então, quanto eu deveria arriscar por comércio Nial?

Seu risco por comércio é um valor de dólar muito importante que você precisa encontrar com base em suas circunstâncias pessoais, que englobarão uma variedade de variáveis ​​diferentes.

Muitos dos comerciantes profissionais que conheço, assim como eu, nunca pensamos na regra de 2% ou nos percentuais ... porque sabemos que é irrelevante e porque sabemos que não há nenhuma vantagem matemática ao pensar assim. Em vez disso, pensamos em termos de dólares arriscados por comércio e qual é a nossa tolerância ao risco pessoal; basicamente, quanto estamos dispostos a arriscar em qualquer comércio. Podemos ter 1 milhão de dinheiro comercial, mas teremos apenas 50k em uma conta Forex. Muita margem na nossa conta é utilizada para manter uma posição e não temos muito dinheiro extra apenas sentado lá sem motivo.

Recebo muitos e-mails de comerciantes me perguntando o quanto eles "precisam começar a operar ao vivo" ou quanto eles devem financiar suas contas. A resposta que dou a eles é basicamente a mesma coisa:

1) Você precisa determinar o quanto você se sente confortável com ter em risco a qualquer momento no mercado e apenas arriscar esse montante em dólares ou menos. Não há nenhuma maneira segura de determinar esse dólar, além de um pequeno teste e erro e auto-reflexão. Se você arriscou um montante que faz com que você permaneça preocupado com o seu comércio o dia todo no trabalho (constantemente verificando o mercado em seu telefone) e incapaz de dormir à noite, então claramente você arriscou demais. Eu sei que pode parecer um pouco cliché para qualquer um dos meus seguidores seniores até agora, mas o melhor indicador para se você arriscou demais em um comércio é se você pode ou não definir e esquecer o comércio. Você não deveria sentir vontade de se sentar lá olhando para seus gráficos depois de entrar em um comércio, se você sentir esse desejo, então você provavelmente arriscou mais do que está com vontade de perder.

2) Obviamente, suas habilidades de negociação pessoal entram em jogo ao determinar quanto você ficará confortável com o risco por comércio. Se você é relativamente novo ou acaba de começar a operar ao vivo, você provavelmente precisará arriscar menos por comércio do que alguém com 10 anos de experiência comercial em conta. À medida que você melhora e constrói sua confiança, você pode se sentir mais confortável aumentando seu risco por troca um pouco.

Como você pode ver, o quanto você deve arriscar por comércio é uma questão algo pessoal que requer algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Não é e não deve ser tão fácil como apenas dizer: "Oh, eu apenas arrisco 2% da minha conta, isso parece fácil". O gerenciamento de dinheiro não é fácil, e quem diz que é, está mentindo para você ou não sabe de que diabo eles estão falando. A negociação é a parte fácil da negociação (isso faz sentido?) ... a gestão do dinheiro e a psicologia dos comerciantes (controlando você mesmo) são as partes difíceis!

MM e método não são bons sem o outro.

Só porque você está gerenciando riscos mecanicamente não significa que tudo "apenas" fará exercícios. Literatura de comércio convencional; sites, livros e livros eletrônicos, tudo isso vai fazer você acreditar que simplesmente arriscar 1 ou 2% o manterá no jogo a longo prazo.

Embora eu concorde que o gerenciamento de dinheiro (MM) é crucial, é preciso lembrar que se um comerciante tirasse 50% dos seus primeiros $ 1.000, ele teria que fazer 100% para voltar ao ponto de equilíbrio. Portanto, estamos perdendo uma variável muito importante nesta história ... para que qualquer estratégia de MM funcione, você ainda precisa ter uma vantagem sólida (método de negociação sólido). Não vale a pena ter um bom plano de MM se o seu método de negociação não for bom. Se você usa a regra de 2% ou o risco de dólar fixo, você ainda explodirá sua conta se você estiver negociando não é sólido. MM deve ser pensado como uma combinação de método de negociação e gerenciamento de dinheiro, porque a gestão do dinheiro por si só não irá salvar & # 8217; ou fazer dinheiro no mercado.

Whist, a regra de 2% pode protegê-lo como iniciante, você provavelmente nunca avançará porque você estará negociando uma quantidade muito pequena ... você tem que subir a ante e ter confiança à medida que sua habilidade de negociação melhora.

A regra de 2% joga truques com sua mente.

Quando as pessoas pensam para si mesmas "eu só arrisco 2% por comércio, isso não é muito, e diminuirá o tamanho da minha posição à medida que eu perder", literalmente as torna menos sensíveis ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta da sobre-negociação.

Quando você perde quantidades decrescentes de dinheiro em cada comércio, faz algo que muitos comerciantes não pensam; Isso faz você querer trocar mais porque você continua pensando que você está "perdendo menos em cada comércio perdedor". Esta é apenas uma maneira realmente estúpida de tentar gerenciar seu dinheiro, e isso claramente leva a jogos de azar e over-trading. Você não fica no mercado o tempo todo, porque você está perdendo cada vez menos dinheiro, isso não é diferente de um jogador perder seu dinheiro de jogo no cassino.

Muitos day-traders e scalpers gostam da regra de 2% porque eles trocam com alta freqüência que a regra de 2% permite que eles digam no jogo por um longo tempo, geralmente apenas o tempo suficiente para explodir suas contas, parar de negociar ou perceber que eles devem negociar prazos maiores e com mais paciência.

Seu risco por troca muda com habilidade, experiência e confiança. É algo que você tem que avaliar. Não é algo que você ajusta automaticamente para cima ou para baixo após cada troca, como você faz usando a regra de 2%.

Conclusão & # 8230;

Ao aprender a comercializar o mercado, trata-se de ser sincero com pessoas; Eu não adormeço nada, e confio em mim, há um monte de B. S. revestido de açúcar. flutuando por aí no mundo comercial, esperando atrair seu interesse (como você provavelmente já descobriu).

Lembre-se, o gerenciamento de dinheiro não é bom sem um método de negociação de alta probabilidade, e se vocês estiverem lendo meu blog há algum tempo, você sabe que sou um grande defensor da negociação de ações de preço. A implementação de um sólido método de negociação de ações com um plano de MM de som é, na minha opinião, o caminho mais rápido para o sucesso comercial. Apesar desta "receita" para o sucesso, não há revestimento de açúcar, você ainda precisa colocar o estudo e esforço, e levará tempo para você transformar a receita em uma obra-prima.

Se você quiser saber como aproveito o gerenciamento de dinheiro sólido com uma estratégia de negociação profissional para obter resultados, marque meu curso de negociação de ações de preços e a comunidade de membros.

Sobre a Nial Fuller.

5 Segredos de gerenciamento de dinheiro para negociação bem sucedida.

The Trading Money Management & # 8216; TRICK & # 8217; Você nunca ouviu falar.

O Poder da Consistência no Comércio Profissional.

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59 Comentários Deixe um comentário.

Obrigado. Eu estava passando por isso hoje na minha cabeça, tentando comportar o raciocínio com muitas outras variáveis, e a & # 8216; regra & # 8217; didn & # 8217; t segurar ou fazer sentido. Embora possa (ou não) ser bem intencionado e tenha alguma premissa estatística, simplesmente parece errado aplicar uma regra numérica estática a uma ação tão orgânica e de múltiplas variantes com pouca consideração pelo contexto. Chegamos a algumas das mesmas ideias, como valor em dólares versus margem e ambiente.

Há muitas boas razões para não trocar de comércio e maneiras reais de descobrir o que isso significa para a pessoa e como eles chegam a essa definição. E a cautela está sempre implícita.

Mas eu também acho um pouco enganador ensinar as pessoas a terem um seguro atuarial, aceitando um número dogmático como algo que os salvará das ameaças estratégicas ao seu dinheiro e negociação. É muito fluido de uma atividade para sugerir regras estáticas. É como tentar aplicar as chances da roleta para um jogo de poker. Ele simplesmente não se encaixa.

A regra de 2% é que o lixo nunca o usou e ainda tenho uma expectativa positiva no desempenho da minha negociação.

Artigo absolutamente incrível. Eu arriscaria basicamente pela regra 20/80 para micro conta e eu estou confortável com isso.

Grande artigo nial e muito bom, usei-me para usar percentuais, mas depois mudou para valores em dólares e acabei por decidir em uma quantia que estou preparado para perder e decidi em uma quantia que vou me pagar. O grande trabalho nial ama os artigos.

Eu concordo e discordo.

Uma publicação relevante para os novatos. Todos devem saber não manter o dinheiro de negociação em sua conta, veja o que aconteceu com o Alpari! É também bom senso saber o dinheiro que você pode arriscar, deve ser o seu capital comercial, que deve ser mantido em uma conta bancária de alto juros seguro que ofereça retiradas rápidas.

Eu abandonei meu trabalho como um engenheiro para o qual eu estava fazendo £ 50-70k por ano, eu resolvi que precisava de 2K por mês para viver confortavelmente e sair do meu trabalho, já que minha hipoteca está quase paga e eu tenho gastos baixos. (Eu odiava meu trabalho).

Para isso: 50K capital de negociação em 2% por comércio = £ 1000.00 S / L ou risco por troca / 2-4 configurações perfeitas em gráficos H4 / D1 por mês. Pretendo fazer 50% ao ano e 2% é o número que ganhei, não perca o sono! Isso equivale a um lucro de £ 24K por ano para o qual eu vou viver.

(Nota: se eu perder 3 negociações consecutivas não troco 2% de 44K, os 2% permanecerão no saldo de 50K. Então concordo com você lá).

Após o ano 1 de deixar meu trabalho e ter sucesso, eu vou ter dados suficientes para decidir se eu deveria aumentar para 3%. Ou nesse ponto, tente aumentar meu capital.

Mas é agradável, com 1000 $ de conta 2% ganhou # 8217; t leva você a qualquer lugar.

Lee, comentários agradáveis, o que faz sentido para você é o que você deve fazer. Eu não gosto de% do modelo de risco da conta, e posso ver que você concorda parcialmente. Meu post foi projetado para você pensar e não apenas comprar nas idéias normalmente discutidas em torno da rede sobre gerenciamento de dinheiro, pelo menos eu tenho você pensando :).

Nial, obrigado por este artigo. Mas eu ainda acho que a regra de 2% é importante para os comerciantes mais novos, pois ajuda a mantê-los fora de perigo. Um montante com base em preferências pessoais no início pode não ser tão relevante e racional, como todos sabemos que os iniciantes são muito gananciosos quando começam. Se você tem negociado lucrativamente por alguns anos, conheça os prós e contras de sua metodologia e é totalmente consciente de si mesmo e mestre de suas emoções, então eu concordo que a regra de 2% não serve para nada. Corrija-me se eu estiver errado. Mais uma vez obrigado por desafiar crenças convencionais.

Grande artigo, eu começo minha carreira em Forex em Feburary, eu comecei meu treinamento de Forex com conhecimento para ação em duas semanas, eu já entendo riscos de gerenciamento de dinheiro porque estou atualmente fazendo meu diploma em negociação de ações com Wealth Within e para ser sincero eu também odeio isso 2 % de regras, obviamente, no início, quando o seu aperfeiçoamento de suas técnicas é uma boa idéia para reservar o capital, mas uma vez que você fique confiante, estarei arriscando mais e é refrescante para ver alguém sair e dizer isso. Tenho que arriscar isso, para obter o biscoito;)

Eu tenho um número de seu artigo todos eles muito informativos, bem como provocação e este artigo confirma mais ou menos o meu apetite de risco. Eu abandonei a regra de 2% por um bom tempo e achei que me serviu bem. Agradecendo e excelente artigo.

Eu amo os artigos de Nial. :-)

Eu concordo plenamente com você. Permita-me compartilhar um pouco do meu próprio valor de 2 cents e minha jornada de negociação.

Obrigado por confirmar o que eu tenho feito por algum tempo agora, ou seja, eu joguei a regra de risco de 2% & # 8230 ;.

Embora eu não tomasse o tempo para calcular os números matematicamente (eu sugiro matemática). Minha afirmação era # 8211;

1) Sim, você precisa de uma vantagem boa ou pelo menos credível, se não sólida, para o seu método de negociação. (Aprendi o caminho mais difícil e se esforçou para essa linha) simplesmente porque se você mexer em todas as trocas que você entra, não importa o quanto você está arriscando. Você estragará. & # 8230; ... mais cedo ou mais tarde, e eu tenho mais vezes que lembro de me lembrar.

Então eu trabalhei na afiação do meu horário de entrada HABILIDADES & # 8230; .. Primeiro.

2) Em seguida, coloco meu risco em 25 pips ou menos com cada entrada. Minha afirmação aqui é se eu for interrompido, isso só significa que meu tempo estava fora da minha falta de Self Discipline and Patience & # 8230; .. desde que eu leia o preço pendente mover corretamente & # 8230; .. às vezes uma reentrada era necessária.

Por uma vez, meu gráfico comercial está em uma "tendência de alta" # 8221 ;.

Então, meus colegas comerciantes, para mim é Skill, Self Discipline, Patience e MM. Porque sem os primeiros 3 pré-requisitos, nenhuma quantidade de MM ajudará.

Então, o "bull" para a regra de 2% e agradecemos novamente a Nial por mostrar e me ensinar uma coisa ou duas sobre Price Action, Pinbars e um gráfico de trabalho limpo.

Bom comércio de tudo! ; o))

Cheers para esse Nial, é exatamente o que eu precisava ouvir, eu iria compilar o risco de 2% e colocar todo o meu dinheiro na minha conta de negociação e # 8211; Eu irei tomar seu conselho em vez disso e aproveitar meus lucros # 8211; obrigado.

Obrigado Senhor Nial por nos orientar continuamente.

Estou tendo 66% do capital de negociação na minha conta de negociação e 33% do valor do capital na minha conta bancária. Claro, o truque é aprendido com você.

Mas não consegui manter o risco / comércio do dólar de forma consistente e cometi erros mudando com freqüência.

Nial: excelente artigo. Este é um abridor de olho & # 8201 ;. Seu conselho para decidir quanto alguém está disposto a arriscar e usar o dinheiro feito para viver, está no dinheiro. Mantenha o bom trabalho.

Muito obrigado por esta lição.

Excelente artigo Nial. Muito bem articulado e os exemplos que você forneceu são fantásticos. Tenho certeza de que este artigo ajudará a fazer a diferença para muitos na comunidade comercial LTTTM.

Uma palavra: excelente.

FX Guru, porque é tão incrível. Obrigado.

Oi Nials, para ser honesto, a única lição a ser aprendida, é de seu treinamento e conselhos, eles descansam, como você diz é B. S.

Nial, Obrigado novamente por seus artigos semanais que ajudam a manter-me no bom caminho e incentivados! Você está planejando chegar na área de Chicago em breve? Isso seria mais do que fantástico.

Exatamente # 8230; & # 8230 ;. pior do que uma corrida de caracóis.

Obrigado Nial. Totalmente incrível!

O que dizer ... Vou manter este artigo como um marco. Obrigado.

Muito obrigado pelo seu artigo. Absolutamente ótimo! Eu sempre suspeitei que haja algo errado e ilógico sobre três sagrados & # 8220; nevers & # 8221; da Gestão de Dinheiro que os gerentes dos centros de negociação nos hipnotizam:

1. Nunca arrisque mais de 2%!

2. Nunca use bloqueios em vez de parar-perda!

3. Nunca crie pirâmides!

À espera de seus novos artigos sobre MM, especialmente a piramidação.

Esta é uma ideia sólida. Eu li outro artigo que você escreve & # 8220; Don & # 8217; t Measure Your Profit em porcentagens ou pips & # 8221 ;. Eu concordo totalmente com você. Quanto devemos arriscar por comércio é uma questão pessoal que exige algum pensamento, tempo e experiência comercial para responder adequadamente. Nosso risco por troca muda com nossa habilidade, experiência e confiança para nossas estratégias comerciais. e o teste de medo & # 8220; # 8221; ou "teste de noite sem dormir" e # 8221; e & # 8220; set e forget & # 8221; conceito é a tranqüilidade do nosso cérebro para aceitar perdas. Muito aberto minha mente e meus olhos, o artigo me faz ser um negociante de alavanca mais alto, obrigado Nial e GBU.

Bom artigo Nial!

Tudo se resume a duas regras simples.

Primeiro e mais importante: Saiba o que você está fazendo!

segundo: você tem que correr riscos para ganhar dinheiro.

(Million Dollar Traders)

Sim eu concordo. A maioria dos comerciantes ou apenas novos no forex está sempre falando de 2 a 3% de risco. Eu acho que eles estão atrapalhando a perda, porque eles continuam aplicando o risco hehehe & # 8230; lei da Atração.

Outra ótima lição. Eu particularmente observo esta verdade. * A regra de 2% joga truques com a mente * *, literalmente, torna você menos sensível ao risco no mercado e à ameaça de destruição de contas que resulta de uma negociação excessiva . * Eu sou novato e isso é um abridor de olho para mim. Deus o abençoe, Sir.

Abordagem excepcional! Direto ao ponto. Estamos procurando a maneira de se tornar bem sucedido com o menor tempo desperdiçado. Na minha opinião, seguindo qualquer regra (risco% / capital), basta bloquear aqueles que têm a capacidade de se tornarem bem sucedidos! No site oposto, as pessoas que não possuem características de psicologia adequadas ou abordagem de gerenciamento de dinheiro, não há como fazer com que o discípulo siga a regra de 2%. Pessoalmente, acredito que a abordagem Nial é a melhor maneira. Aprenda a negociar o mercado, melhorando-nos e deixando a experiência e habilidades definindo o risco que podemos manipular. Nial, você é super homem ... Obrigado mais uma vez.

Obrigado Nial. Excelente artigo. Eu também ouvi a figura de 2% sobre os vários cursos que eu assisti. Sua abordagem faz sentido.

O que sinto falta no seu artigo é a sua taxa de sucesso pessoal de suas negociações ... Se você tiver o seu histórico de histórico atualizado e você sabe a porcentagem de suas negociações que são bem-sucedidas você pode calcular mais ou menos o que é um risco aceitável. Então você também deve olhar para as negociações máximas que você perdeu em uma fileira e perceber que é estatístico possível que isso aconteça 2 vezes seguidas. Se você tiver dados suficientes, você pode fazer uma curva Gauss e ficar abaixo de 3% ou 5% de risco (Número de negócios não monetários) que explodem sua conta.

Eu concordo que o risco deve ser retirado do dinheiro disponível gratuitamente para negociação. A partir disso, você pode calcular o quanto você precisa em sua conta de negociação para conseguir isso. Ter dinheiro no que já conta é também um risco, então, para mim, é lógico não colocar todo o seu dinheiro de negociação livre lá.

Obrigado pelo artigo e seu ótimo site Nial!

Eu não poderia mais concordar com Jens. Ter a mesma regra para um método que atinge 30% do tempo como faria com um método que atinge 65% do tempo é louco.

Mais de 1.000 negócios com uma taxa de vitória de 65%, as chances de bater 10 perdedores em uma linha é de 1,8%, enquanto as chances de ganhar uma taxa de 30% atingindo 10 perdedores consecutivos são 100%.

Você precisa de regras no lugar, mas o & # 8220; tamanho único se encaixa & # 8221; A abordagem é seriamente errada.

Autoridade de comércio verdadeira, esse cara deve escrever um livro ou algo assim, eu sei que seria o primeiro a comprar esse & # 8217; s com certeza.

Nial, você está absolutamente certo. Mantem. Mas cuidado com esses corretores sem escrúpulos, como você está revelando segredos. Eu te amo.

Bom pensamento, Sy & # 8211; & # 8220; Você nunca sabe qual comércio irá ganhar ou perder & # 8221; deve ser gravado em pedra acima da mesa de todos os comerciantes. Eu não poderia começar a contar o número de vezes que negociações eu pensei que estavam certos de que os vencedores correram sobre mim, enquanto os comércios que eu considerava muito # 8220; indeciso & # 8221; me fez um belo lucro.

Nial & # 8211; Bom artigo, mas eu não poderia ajudar, mas sorria quando seus exemplos se referiam a pessoas com 50k ou US $ 1 milhão em sua conta de negociação. Como muitos outros comerciantes de forex, eu comecei com um enorme $ 50 para negociar em uma micro conta (e demorou um pouco apenas para economizar isso). De qualquer forma, eu certamente não cumpri em conformidade com a regra de 2%, mas por razões totalmente diferentes # 8211; no meu caso, se eu não tivesse arriscado mais de 2% por comércio, teria me levado até o ano de 2018 para construir minha conta até US $ 100. As minhas regras de gerenciamento de dinheiro foram as seguintes: (1) Nunca arrisque mais de metade da recompensa potencial razoável (por exemplo, não arrisque mais de 10 pips se seu ponto de lucro razoável for inferior a 20 pips) e (2) nunca arrisque em qualquer comércio um montante que reduza seu capital de negociação total em mais de 10% (esse & # 8217; s my & # 8220; certifique-se de que não expulse sua conta & # 8221; Eu realmente estou confiante de minha capacidade de evitar colocar 10 negócios perdidos em uma linha, negociando como eu faço como um comerciante de swing e curto prazo). E ainda assim eu funciono e # 8211; Arrisco quase metade do que eu tiro para fazer, mínimo, para o dia. E enquanto eu for rentável 3 dias fora de 5 (e na verdade eu normalmente faço melhor do que isso), procuro cada semana.

Elogios e comércio feliz,

Obrigado Nial é tão verdadeiro e obrigado por compartilhar.

Depende de como você interpreta o MM 2%. Será semelhante ao seu valor absoluto MM. Se um comerciante arriscar 2% de seu capital, ele estará ansioso por retornos 2R ou 3R.

Além disso, um comerciante poderia ter 100k de capital e ele colocou 10k na conta comercial para negociar. Ele pode perder 2k na conta de negociação se ele aplicar a regra 2% MM.

The main point I believe is the following. If you put 10K on a trading account that you can afford to risk entirely, what’s the point in opening a position size of 2 lots? Or two of 1 lot? Most of your margin is not being used, therefore not being monetized. If I understood correctly, you should put most of your trading money at work, in one or two trades, in the right time, always using a stop-loss and with a good risk/reward ratio. If you´re using the 2% rule maybe that´s because you´re not choosing your trades/entry levels correctly and bleeding slowly money out. You think that rule will save you just solely because you don’t lose your bank altogether.

Very solid advice! Not only is it good for MM, anyone can apply this to many areas of there lives. Thanks Niel.

& # 8220; & # 8230; you really only need to keep enough money in your trading account to cover the margin of the position sizes you normally trade…”

Further reading is unnecessary in fact. Brilliant argument to the point.

I somewhat disagree with you Niall. Every trader, (esp. beginners) needs a set of guidelines and rules that should govern their trading, one of which is money management. For most beginning traders, it is difficult, if not impossible to just decide how much is worth losing as he/she is a novice. The percentage rule helps to understand and comprehend how much to risk on a trade.

Just deciding how much I’m comfortable with losing can lead me to risk too much (out of greed) or risk too little (out of fear)

I could not help stopping myself to comment on your say. It does not mater how much comfortable you are with losing money or risking it out of “greed” or “fear”. What really matters is to curse this “greed or fear” and I bet you won’t be disagree with Nial.

Thank Nial, good and solid article.

Ah yes, I remember the days of trading 1-2% per trade….”The slow death” I call it. It’s a perfect way to never get anywhere! A definite edge, with a solid trading plan and a set $ risk amount is the way to actually make money and get ahead in this game!

Indeed, this another profitable lesson to traders especially newbes, thanks I learnt a lot from it.

Thank You Nial, your article are very good education.

I am comfortable with my current $ risk per trade. However i realise now that i am not completely setting and forgetting my trades.

I have a bloomberg App on my phone which keeps me up to date with price changes while at my day job. I also get updates on some economic news.

I have just deleted this App henceforth because whatever happens with price i can’t change the market – it will do what it wants.

Thanks Nial, That is a real eye opener.

Absolutely fantastic article. Eu concordo inteiramente. You should risk basically what you are comfortable with and how much confidence you have in a particular trade set up.

Very good read, thank you Nial!

Thank you Prof. for this article.

Thank you for calling a spade, a spade and not a garden tool.

Thanks once again Prof.

You made solid points there but why would you say that brokers are interested in traders that lose money slowly (and eventually be out of the game for good, I say) instead of traders who win (either slowly or fast) and keep giving the brokers more spreads and commissions?

Brokers have a high churn rate on retail accounts.

I like this article!! :-))

Hi nial, i always read your articles with interest. the trading community is a mixed bag of traders with varied resources and knowledge..traders with sufficient knowledge and resources can risk much more than 2%….often times we read .” 95% of the traders lose money” and it has widely been accepted… taking the 2% risk as a discipline of trading, though it may not be right or true, the loss is limited to that extent. sure, when one has the confidence in his or her knowledge and has the resources they can rubbish the 2% theroy. 2% theory holds good for the 95%…

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O gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo.

A diferença entre um comerciante bem-sucedido e um comerciante perdedor tem muito menos a ver com a habilidade do comerciante bem sucedido para escolher vencedores do que você pensa. Todos os comerciantes vão experimentar perdedores e muitos deles. É um fato do negócio.

Um vencedor, no entanto, abraça a compreensão de que um grande elemento de qualquer comércio é a aleatoriedade e o mdash; de fato, qualquer troca de dados é, em algum nível, uma aposta. Perder negócios são inevitáveis, e o vencedor leva em conta essa inevitabilidade. Muitos gerentes bem-sucedidos de longa data fizeram isso com uma porcentagem vencedora acima de 50% e até mesmo os melhores comerciantes são apenas cerca de 60% do tempo.

Ainda não é necessário alcançar essa taxa de sucesso para lucrar com o longo prazo. Não é mesmo necessário estar 50% correto (veja "Ganhe alguns, perca alguns" abaixo). O cenário representado pressupõe uma taxa de ganhos de 40% e mdash; em outras palavras, oito negociações vencedoras de 20. A chave para ganhar uma taxa de ganhos de 40% é rentável para estruturar seus negócios para que seus vencedores ganhem pelo menos duas vezes mais do que seus perdedores perdem; e que sua participação inicial pode resistir à inevitável série de perdas.

Não procure mais do que as manchetes recentes para ilustrar isso. Numerosos analistas mal informados fizeram questão de que o ex-chefe da MF Global, Jon Corzine, pudesse acabar sendo correto em suas posições em títulos estrangeiros. Não não não. Quando você toma uma posição alavancada, você não está simplesmente especulando sobre a direção do mercado, você também está fazendo uma decisão de timing de mercado e uma posição sobre a volatilidade. Você limita o quão longe o mercado pode ir contra você antes de fazer uma fiança.

Considere os pressupostos em nossa tabela. Nossos hipotéticos negócios vencedores geram lucro de US $ 2.000, e os negócios perdidos perdem metade desse valor. De particular importância é que mesmo que 60% dos negócios sejam perdedores, após 20 negociações, o saldo global é positivo em US $ 4.000. No entanto, em um ponto, o saldo total era de US $ 4.000 abaixo da água.

Money Management in 17 Steps.

Os comerciantes me perguntam o quanto são minhas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

The good news is that for most traders, money management can be a matter of.

common sense rather than rocket science. Below are some general guidelines that.

should help your long-term trading success.

1. Risk only a small percentage of total equity on each trade,

preferably no more than 2% of your portfolio value. I know of two traders who.

have been actively trading for over 15 years, both of whom have amassed small.

fortunes during this time. In fact, both have paid for their dream homes with.

cash out of their trading accounts. I was amazed to find out that one rarely.

trades over 1,000 shares of stock and the other rarely trades more than two or.

three futures contracts at a time. Both use extremely tight stops and risk less.

than 1% per trade.

Clique aqui para encomendar sua cópia da Estratégia de Tendência do VXX hoje e seja um dos primeiros comerciantes a utilizar essas estratégias únicas. Este guia o tornará um comerciante melhor e mais poderoso.

2. Limit your total portfolio risk to 20%. In other words, if you were.

stopped out on every open position in your account at the same time, you would.

still retain 80% of your original trading capital.

3. Keep your reward-to-risk ratio at a minimum of 2:1, and preferably.

3:1 or higher. In other words, if you are risking 1 point on each trade, you.

should be making, on average, at least 2 points. An S&P futures system I.

recently saw did just the opposite: It risked 3 points to make only 1. That is,

for every losing trade, it took 3 winners make up for it. The first drawdown.

(string of losses) would wipe out all of the trader’s money.

4. Be realistic about the amount of risk required to properly trade a.

given market. For instance, don’t kid yourself by thinking you are only risking.

a small amount if you are position trading (holding overnight) in a high-flying.

technology stock or a highly leveraged and volatile market like the S&P futures.

5. Understand the volatility of the market you are trading and adjust.

position size accordingly. That is, take smaller positions in more volatile.

stocks and futures. Also, be aware that volatility is constantly changing as.

markets heat up and cool off.

Never add to or “average down” a losing position.

6. Understand position correlation. If you are long heating oil, crude.

oil and unleaded gas, in reality you do not have three positions. Because these.

markets are so highly correlated (meaning their price moves are very similar),

you really have one position in energy with three times the risk of a single.

posição. It would essentially be the same as trading three crude, three heating.

oil, or three unleaded gas contracts.

7. Lock in at least a portion of windfall profits. If you are.

fortunate enough to catch a substantial move in a short amount of time,

liquidate at least part of your position. This is especially true for short-term.

trading, for which large gains are few and far between.

8. The more active a trader you are, the less you should risk per.

comércio. Obviously, if you are making dozens of trades a day you can’t afford to.

risk even 2% per trade–one really bad day could virtually wipe you out.

Longer-term traders who may make three to four trades per year could risk more,

say 3-5% per trade. Regardless of how active you are, just limit total portfolio.

risk to 20% (rule #2).

9. Make sure you are adequately capitalized. There is no “Holy Grail”

na negociação. However, if there was one, I think it would be having enough money.

to trade and taking small risks. These principles help you survive long enough.

to prosper. I know of many successful traders who wiped out small accounts early.

in their careers. It was only until they became adequately capitalized and took.

reasonable risks that they survived as long term traders.

This point can best be illustrated by analyzing mechanical systems.

(computer-generated signals that are 100% objective). Suppose the system has a.

historical drawdown of $10,000. You save up the bare minimum and begin trading.

o sistema. Almost immediately you encounter a string of losses that wipes out.

sua conta. The system then starts working again as you watch in frustration.

on the sidelines. You then save up the bare minimum and begin trading the system.

novamente. It then goes through another drawdown and once again wipes out your.

Your “failure” had nothing to do with you or your system. It was solely the.

result of not being adequately capitalized. In reality, you should prepare for a.

“real-life” drawdown at least twice the size indicated in historical testing.

(and profits to be about half the amount indicated in testing). In the example.

above, you would want to have at least $20,000 in your trading account, and most.

likely more. If you would have started with three to five times the historical.

drawdown, ($30,000 to $50,000) you would have been able to weather the drawdowns.

and actually make money.

10. Never add to or “average down” a losing position. If you are.

wrong, admit it and get out. Two wrongs do not make a right.

11. Avoid pyramiding altogether or only pyramid properly. De.

“properly,” I mean only adding to profitable positions and establishing the.

largest position first. In other words the position should look like an actual.

pyramid. For example, if your typical total position size in a stock is 1000.

shares then you might initially buy 600 shares, add 300 (if the initial position.

is profitable), then 100 more as the position moves in your direction. Dentro.

addition, if you do pyramid, make sure the total position risk is within the.

guidelines outlined earlier (i. e., 2% on the entire position, total portfolio.

risk no more that 20%, etc.).

12. Always have an actual stop in the market. “Mental stops” não.

trabalhos. Strive to keep maximum drawdowns between 20-25%

13. Be willing to take money off the table as a position moves in your.

favor; “2-for-1 money management1” is a good start. Essentially, once your.

profits exceed your initial risk, exit half of your position and move your stop.

to breakeven on the remainder of your position. This way, barring overnight.

gaps, you are ensured, at worst, a breakeven trade, and you still have the.

potential for gains on the remainder of the position.

14. Understand the market you are trading. This is especially true in.

derivative trading (i. e. options, futures). I know a trader who was making quite.

a bit of money by selling put options until someone exercised their options and.

“put” the shares to him. He lost thousands of dollars a day and wasn’t even.

aware this was happening until he received a margin call from his broker.

15. Strive to keep maximum drawdowns between 20 and 25%. Uma vez.

drawdowns exceed this amount it becomes increasingly difficult, if not.

impossible, to completely recover. The importance of keeping drawdowns within.

reason was illustrated in the first installment of this series.

16. Be willing to stop trading and re-evaluate the markets and your.

methodology when you encounter a string of losses. The markets will always be.

there. Gann said it best in his book, How to Make Profits in Commodities,

published over 50 years ago: “When you make one to three trades that show.

losses, whether they be large or small, something is wrong with you and not the.

mercado. Your trend may have changed. My rule is to get out and wait. Study the.

reason for your losses. Remember, you will never lose any money by being out of.

17. Consider the psychological impact of losing money. Unlike most of.

the other techniques discussed here, this one can’t be quantified. Obviously, no.

one likes to lose money. However, each individual reacts differently. You must.

honestly ask yourself, What would happen if I lose X%? Would it have a material.

effect on my lifestyle, my family or my mental well being? You should be willing.

to accept the consequences of being stopped out on any or all of your trades.

Emotionally, you should be completely comfortable with the risks you are taking.

The main point is that money management doesn’t have to be rocket.

science. It all boils down to understanding the risk of the investment,

risking only a small percentage on any one trade (or trading approach) and.

keeping total exposure within reason. While the list above is not exhaustive, I.

believe it will help keep you out of the majority of trouble spots. Those who.

survive to become successful traders not only study methodologies for trading,

but they also study the risks associated with them. I strongly urge you to do.

In the final installment of this series, we will question successful traders.

about their insights on proper money management.

is principal of Sentive Trading, a money management firm, and a principal of.

Harvest Capital Management. Mr. Landry is the author of two top selling books,

“Dave Landry’s 10 Best Swing Trader Patterns And Strategies” and “Dave Landry On.

Swing Trading.” His website is.

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